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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 3 732.00 | 842.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 231.00 | 119 072.00 | 10 159.00 | 129 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 488.00 | 124 304.00 | 11 184.00 | 135 488.00 |
BT Marchandises | 142 719.00 | | 142 719.00 | 142 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 574.00 | 9 525.00 | 33 049.00 | 42 574.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 229.00 | 9 525.00 | 188 705.00 | 198 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 717.00 | 133 828.00 | 199 889.00 | 333 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DH Report à nouveau | 86 813.00 | 140 147.00 | | 86 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 972.00 | -53 334.00 | | -19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 119 664.00 | 139 636.00 | | 119 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 28 471.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 563.00 | 43 920.00 | | 62 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 340.00 | 9 216.00 | | 7 340.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 2 288.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 225.00 | 83 894.00 | | 80 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 889.00 | 223 531.00 | | 199 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 225.00 | 83 894.00 | | 80 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 841.00 | | 214 841.00 | 214 841.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 871.00 | | 214 871.00 | 214 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 872.00 | 249 950.00 | | 214 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 844.00 | 303 284.00 | | 234 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 972.00 | -53 334.00 | | -19 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 488.00 | | | 135 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 729.00 | 4 575.00 | | 119 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 1 263.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 260.00 | 3 312.00 | | 117 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 525.00 | 695.00 | 9 525.00 | 9 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 525.00 | 695.00 | 9 525.00 | 9 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 525.00 | 695.00 | 9 525.00 | 9 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 9 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |