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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 394 645.00 | | 394 645.00 | 394 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 427.00 | 183 540.00 | 5 887.00 | 189 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 700.00 | 186 389.00 | 403 311.00 | 589 700.00 |
BT Marchandises | 187 111.00 | | 187 111.00 | 187 111.00 |
BZ Autres créances | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 059.00 | | 280 059.00 | 280 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 759.00 | 186 389.00 | 683 370.00 | 869 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 304.00 | | | 305 304.00 |
DH Report à nouveau | -62 275.00 | | | -62 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 297 904.00 | | | 297 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 466.00 | | | 385 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 370.00 | | | 683 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 325.00 | | | 294 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 700.00 | | | 589 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 522.00 | | | 191 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 247.00 | 1 141.00 | | 185 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 493.00 | 1 141.00 | | 184 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 221.00 | 20 329.00 | 89 892.00 | 110 221.00 |
VI Groupe et associés | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VP Divers | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 011.00 | 54 357.00 | 2 654.00 | 57 011.00 |
VW T.V.A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 466.00 | 295 574.00 | 89 892.00 | 385 466.00 |