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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 193.00 | 150 801.00 | 1 392.00 | 152 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 821.00 | 153 650.00 | 234 171.00 | 387 821.00 |
BT Marchandises | 132 510.00 | | 132 510.00 | 132 510.00 |
BZ Autres créances | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 192.00 | | 270 192.00 | 270 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 013.00 | 153 650.00 | 504 364.00 | 658 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 304.00 | 305 304.00 | | 305 304.00 |
DH Report à nouveau | -49 323.00 | -62 275.00 | | -49 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 863.00 | 12 952.00 | | -29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 268 041.00 | 297 904.00 | | 268 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 471.00 | 2 865.00 | | 2 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 999.00 | 125 187.00 | | 29 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 436.00 | 102 191.00 | | 88 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 226.00 | 77 076.00 | | 43 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 190.00 | 78 147.00 | | 72 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 322.00 | 385 466.00 | | 236 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 364.00 | 683 370.00 | | 504 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 415.00 | 385 466.00 | | 227 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 14 966.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 700.00 | | 1 393.00 | 589 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 272.00 | 387 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 645.00 | 230 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 627.00 | 154 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 522.00 | | 1 393.00 | 191 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 389.00 | 5 888.00 | 38 627.00 | 186 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 634.00 | 5 888.00 | 38 627.00 | 185 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 844.00 | 20 937.00 | 8 907.00 | 29 844.00 |
VI Groupe et associés | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
VP Divers | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VW T.V.A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 322.00 | 227 415.00 | 8 907.00 | 236 322.00 |