|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 8 690.00 | 706.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 173.00 | 38 268.00 | 122 905.00 | 161 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 688.00 | 46 958.00 | 153 730.00 | 200 688.00 |
BT Marchandises | 439 582.00 | | 439 582.00 | 439 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 423.00 | 77 886.00 | 3 377 537.00 | 3 455 423.00 |
BZ Autres créances | 249 042.00 | | 249 042.00 | 249 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 865 942.00 | | 7 865 942.00 | 7 865 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 032 767.00 | 77 886.00 | 11 954 880.00 | 12 032 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 233 455.00 | 124 844.00 | 12 108 611.00 | 12 233 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 476 897.00 | 4 261 555.00 | | 5 476 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 682.00 | 1 365 435.00 | | 1 469 682.00 |
DL TOTAL (I) | 7 166 579.00 | 5 846 990.00 | | 7 166 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 481.00 | 1 342 558.00 | | 1 417 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 138.00 | 2 608 446.00 | | 2 812 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 230.00 | 411 551.00 | | 350 230.00 |
EA Autres dettes | 361 080.00 | 345 780.00 | | 361 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 031.00 | 4 708 334.00 | | 4 942 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 108 611.00 | 10 555 323.00 | | 12 108 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 928.00 | 4 708 334.00 | | 4 940 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 355 696.00 | 1 369 288.00 | 19 724 984.00 | 18 355 696.00 |
FG Production vendue services | 138 553.00 | 23 865.00 | 162 418.00 | 138 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 494 249.00 | 1 393 153.00 | 19 887 402.00 | 18 494 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 893 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 928 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 933.00 | |
GE Autres charges | | | 186 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 655 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 063.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | 17 796.00 | | 4 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 056.00 | 36 814.00 | | 83 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 670.00 | 171 626.00 | | 143 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492.00 | 453.00 | | 7 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492.00 | 8 453.00 | | 7 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 252.00 | 96 226.00 | | 102 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942.00 | 9 947.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 194.00 | 106 173.00 | | 105 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 702.00 | -97 720.00 | | -97 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 678.00 | 637 670.00 | | 693 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 968 946.00 | 20 578 935.00 | | 19 968 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 499 263.00 | 19 213 500.00 | | 18 499 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 682.00 | 1 365 435.00 | | 1 469 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -113.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 278.00 | | 90 509.00 | 151 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 231.00 | 30 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 100.00 | 200 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 869.00 | 161 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 132.00 | | 1 264.00 | 8 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 261.00 | | 75 780.00 | 121 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 885.00 | | 13 465.00 | 21 885.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 813.00 | 23 071.00 | 32 927.00 | 56 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132.00 | 558.00 | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 681.00 | 22 514.00 | 32 927.00 | 48 681.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 220.00 | 55 933.00 | 1 267.00 | 23 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 220.00 | 55 933.00 | 1 267.00 | 23 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 220.00 | 55 933.00 | 1 267.00 | 23 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 933.00 | 1 267.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 138.00 | 2 812 138.00 | | 2 812 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 415.00 | 194 415.00 | | 194 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 080.00 | 361 080.00 | | 361 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 346 455.00 | | | 3 346 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
VB T. V. A. | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 481.00 | 1 417 481.00 | | 1 417 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 361.00 | 3 618 274.00 | 138 087.00 | 3 756 361.00 |
VW T.V.A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 031.00 | 4 940 928.00 | 1 103.00 | 4 942 031.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 718.00 | 96 514.00 | | 96 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 139.00 | 125 380.00 | | 119 139.00 |
ST Autres comptes | 852 593.00 | 923 162.00 | | 852 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 286.00 | 220 944.00 | | 239 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 587.00 | 31 701.00 | | 48 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 312 374.00 | 374 328.00 | | 312 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 437.00 | 67 397.00 | | 67 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 155.00 | 163 911.00 | | 164 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 106.00 | 1 086 058.00 | | 1 046 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 822 099.00 | 902 251.00 | | 822 099.00 |
ZE Dividendes | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 979.00 | 1 675 515.00 | | 1 571 979.00 |