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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 607.00 | 120 164.00 | 65 443.00 | 185 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 195.00 | 129 401.00 | 120 794.00 | 250 195.00 |
BT Marchandises | 566 299.00 | | 566 299.00 | 566 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 055.00 | 121 188.00 | 3 567 867.00 | 3 689 055.00 |
BZ Autres créances | 399 719.00 | | 399 719.00 | 399 719.00 |
CF Disponibilités | 11 489 651.00 | | 11 489 651.00 | 11 489 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 209 090.00 | 121 188.00 | 16 087 902.00 | 16 209 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 459 285.00 | 250 589.00 | 16 208 696.00 | 16 459 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 160.00 | | | 155 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 884 218.00 | | | 8 884 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 967.00 | | | 1 288 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 723 185.00 | | | 10 723 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 253.00 | | | 1 468 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 203.00 | | | 3 234 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 504.00 | | | 427 504.00 |
EA Autres dettes | 354 095.00 | | | 354 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 511.00 | | | 5 485 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 208 696.00 | | | 16 208 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 485 511.00 | | | 5 485 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 019 841.00 | 1 049 236.00 | 20 069 077.00 | 19 019 841.00 |
FG Production vendue services | 146 481.00 | 35 807.00 | 182 288.00 | 146 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 166 322.00 | 1 085 043.00 | 20 251 366.00 | 19 166 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 270 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 217 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 745.00 | |
GE Autres charges | | | 159 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 218 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 936.00 | | | -127 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 128.00 | | | 620 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 298 894.00 | | | 20 298 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 009 927.00 | | | 19 009 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 967.00 | | | 1 288 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 785.00 | | 41 824.00 | 220 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 414.00 | 55 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 414.00 | 250 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 606.00 | | 4 000.00 | 181 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 941.00 | | 37 824.00 | 29 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 746.00 | 30 655.00 | | 98 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 2 507.00 | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 015.00 | 28 148.00 | | 92 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 443.00 | 22 745.00 | | 98 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 443.00 | 22 745.00 | | 98 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 443.00 | 22 745.00 | | 98 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 203.00 | 3 234 203.00 | | 3 234 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 039.00 | 170 039.00 | | 170 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 907.00 | 180 907.00 | | 180 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 095.00 | 354 095.00 | | 354 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 895.00 | 3 533 895.00 | | 3 533 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 160.00 | | 155 160.00 | 155 160.00 |
VB T. V. A. | 191 844.00 | 191 844.00 | | 191 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 253.00 | 1 468 253.00 | | 1 468 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 491.00 | 3 997 979.00 | 209 512.00 | 4 207 491.00 |
VW T.V.A. | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 511.00 | 5 485 511.00 | | 5 485 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
ST Autres comptes | 965 162.00 | | | 965 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 465.00 | | | 384 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 382 542.00 | | | 382 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 437.00 | | | 1 099 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001 596.00 | | | 1 001 596.00 |
ZE Dividendes | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 101.00 | | | 2 002 101.00 |