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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602.00 | 46 588.00 | 8 013.00 | 54 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 845.00 | 93 596.00 | 3 249.00 | 96 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 549.00 | 146 783.00 | 57 765.00 | 204 549.00 |
BN En cours de production de biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BT Marchandises | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 095.00 | 173.00 | 34 922.00 | 35 095.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 618.00 | 173.00 | 89 445.00 | 89 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 167.00 | 146 956.00 | 147 211.00 | 294 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CU Autres participations | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 074.00 | 817.00 | | 12 074.00 |
DH Report à nouveau | | -3 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 574.00 | 14 711.00 | | 16 574.00 |
DL TOTAL (I) | 37 033.00 | 20 459.00 | | 37 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 464.00 | 38 611.00 | | 25 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 380.00 | 11 674.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 422.00 | 66 916.00 | | 62 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 912.00 | 11 301.00 | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 178.00 | 128 501.00 | | 110 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 211.00 | 148 960.00 | | 147 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 536.00 | | | 204 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 447.00 | | 20 332.00 | 151 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 741.00 | 4 042.00 | | 142 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 141.00 | 4 042.00 | | 136 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 791.00 | 3 673.00 | 5 117.00 | 8 791.00 |
VI Groupe et associés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VP Divers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 177.00 | 105 060.00 | 5 117.00 | 110 177.00 |