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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 585.00 | 42 177.00 | 8 407.00 | 50 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 842.00 | 87 723.00 | 8 118.00 | 95 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 563.00 | 136 500.00 | 63 062.00 | 199 563.00 |
BT Marchandises | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 300.00 | 136 500.00 | 109 800.00 | 246 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
DH Report à nouveau | | -1 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 015.00 | 9 647.00 | | -10 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101.00 | 190.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 956.00 | 17 061.00 | | 6 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 976.00 | 24 260.00 | | 49 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 7 317.00 | | 4 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | 51 142.00 | | 33 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 850.00 | 8 429.00 | | 8 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 6 767.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 843.00 | 97 918.00 | | 102 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 800.00 | 114 979.00 | | 109 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 509.00 | 16 759.00 | | 45 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 450.00 | | 332 450.00 | 332 450.00 |
FG Production vendue services | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 237.00 | | 377 237.00 | 377 237.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538.00 | 4 062.00 | | 1 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 89.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 116.00 | 8 663.00 | | 33 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 134.00 | 8 663.00 | | 33 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 012.00 | -8 574.00 | | -33 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 036.00 | 428 215.00 | | 380 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 051.00 | 418 568.00 | | 390 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 015.00 | 9 647.00 | | -10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 043.00 | | 10 239.00 | 192 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 199 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 146 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 907.00 | | 10 239.00 | 138 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 697.00 | 5 508.00 | 2 702.00 | 133 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 098.00 | 5 508.00 | 2 702.00 | 127 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 467.00 | 3 135.00 | 1 331.00 | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 294.00 | 100 963.00 | 1 331.00 | 102 294.00 |