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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 808.00 | 62 084.00 | 2 724.00 | 64 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 406.00 | 2 750.00 | 45 656.00 | 48 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 214.00 | 64 834.00 | 48 380.00 | 113 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -40 012.00 | -37 446.00 | | -40 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 795.00 | -2 566.00 | | -6 795.00 |
DL TOTAL (I) | -9 269.00 | -2 474.00 | | -9 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 105.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 2 232.00 | | 19 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 936.00 | 3 450.00 | | 12 936.00 |
EA Autres dettes | 16 738.00 | 13 183.00 | | 16 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 649.00 | 18 970.00 | | 57 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 380.00 | 16 496.00 | | 48 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 649.00 | 18 970.00 | | 57 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 977.00 | | 164 977.00 | 164 977.00 |
FG Production vendue services | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 592.00 | | 178 592.00 | 178 592.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 927.00 | 132 310.00 | | 178 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 722.00 | 134 876.00 | | 185 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 795.00 | -2 566.00 | | -6 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 045.00 | 40.00 | | 62 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 140.00 | 40.00 | | 61 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |