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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 808.00 | 62 084.00 | 2 724.00 | 64 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 941.00 | 2 750.00 | 13 191.00 | 15 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 749.00 | 64 834.00 | 15 915.00 | 80 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -59 245.00 | -46 807.00 | | -59 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 134.00 | -12 439.00 | | 21 134.00 |
DL TOTAL (I) | -574.00 | -21 707.00 | | -574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 483.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 18 834.00 | | 6 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 914.00 | 8 725.00 | | 6 914.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 16 746.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 488.00 | 55 597.00 | | 16 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 915.00 | 33 889.00 | | 15 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 488.00 | 55 597.00 | | 16 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 658.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 208.00 | 20 300.00 | | 20 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 195.00 | 20 300.00 | | 20 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 004.00 | 180 196.00 | | 107 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 870.00 | 192 635.00 | | 85 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 134.00 | -12 439.00 | | 21 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |