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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BZ Autres créances | 144 791.00 | 1 099.00 | 143 691.00 | 144 791.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 934.00 | 1 099.00 | 143 835.00 | 144 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 277.00 | 1 099.00 | 165 178.00 | 166 277.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 191 713.00 | 189 944.00 | | 191 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 654.00 | 1 768.00 | | -118 654.00 |
DL TOTAL (I) | 156 906.00 | 275 559.00 | | 156 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 5 094.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 1 440.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 272.00 | 11 030.00 | | 8 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 178.00 | 286 590.00 | | 165 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 272.00 | 11 030.00 | | 8 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -831.00 | -3 358.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390.00 | 6.00 | | 8 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 043.00 | -1 762.00 | | 127 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 654.00 | 1 768.00 | | -118 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 21 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 21 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | 58.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | 58.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | 58.00 | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 027.00 | | | 141 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 791.00 | 144 791.00 | | 144 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 663.00 | -552.00 | | 663.00 |
ST Autres comptes | 2 965.00 | 1 819.00 | | 2 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124.00 | 166.00 | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 629.00 | 1 267.00 | | 3 629.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |