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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -65 467.00 | 73 059.00 | | -65 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 685.00 | -138 526.00 | | -9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 8 695.00 | 18 380.00 | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 1 462.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 342.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 11 973.00 | 3 460.00 | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 193.00 | 5 263.00 | | 15 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 888.00 | 23 643.00 | | 23 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 193.00 | 5 263.00 | | 15 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 449.00 | 4 383.00 | | 22 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 134.00 | 142 909.00 | | 32 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 685.00 | -138 526.00 | | -9 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 343.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 343.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 113.00 | 679.00 | | 9 113.00 |
ST Autres comptes | 242.00 | 3 151.00 | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 383.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 383.00 | | 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 355.00 | 3 830.00 | | 9 355.00 |