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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 695.00 | 192 387.00 | 1 114 309.00 | 1 306 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 063.00 | | 736 063.00 | 736 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 758.00 | 192 387.00 | 1 850 371.00 | 2 042 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DH Report à nouveau | | -9 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 915.00 | 54 331.00 | | 61 915.00 |
DL TOTAL (I) | 901 676.00 | 881 939.00 | | 901 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 696.00 | 943 903.00 | | 948 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 371.00 | 1 825 842.00 | | 1 850 371.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 915 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 681.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 117.00 | 2 815 580.00 | | 2 998 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 202.00 | 2 761 249.00 | | 2 936 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 915.00 | 54 331.00 | | 61 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 706.00 | 55 273.00 | | 135 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 541.00 | 55 273.00 | | 132 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 531.00 | 502 531.00 | | 502 531.00 |
VI Groupe et associés | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 696.00 | 690 431.00 | 153 240.00 | 948 696.00 |