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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 6 308.00 | 595.00 | 6 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 321.00 | 31 708.00 | 2 613.00 | 34 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 630.00 | 387 747.00 | 147 883.00 | 535 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 246.00 | 425 764.00 | 916 483.00 | 1 342 246.00 |
BT Marchandises | 401 459.00 | | 401 459.00 | 401 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
BZ Autres créances | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 412.00 | | 329 412.00 | 329 412.00 |
CF Disponibilités | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 834.00 | | 984 834.00 | 984 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 080.00 | 425 764.00 | 1 901 316.00 | 2 327 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 72 320.00 | | 77 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 471.00 | 130 920.00 | | 160 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 710.00 | 980 730.00 | | 1 015 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 985.00 | 183 825.00 | | 144 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 754.00 | 282 185.00 | | 319 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 781.00 | 451 834.00 | | 328 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 086.00 | 112 104.00 | | 92 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 606.00 | 1 029 948.00 | | 885 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 316.00 | 2 010 678.00 | | 1 901 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 582.00 | 884 962.00 | | 780 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 166.00 | 58 598.00 | | 367 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 248.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 106.00 | 58 350.00 | | 361 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 781.00 | 328 781.00 | | 328 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 985.00 | 39 961.00 | 105 024.00 | 144 985.00 |
VI Groupe et associés | 319 754.00 | 319 754.00 | | 319 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 382.00 | 181 705.00 | 677.00 | 182 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 606.00 | 780 582.00 | 105 024.00 | 885 606.00 |