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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 459.00 | 85 525.00 | 15 934.00 | 101 459.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 419.00 | 85 525.00 | 26 894.00 | 112 419.00 |
060 Stock marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | 194.00 | 38.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
084 Disponibilités | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 098.00 | 194.00 | 33 903.00 | 34 098.00 |
110 Total général Actif | 146 516.00 | 85 719.00 | 60 797.00 | 146 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 584.00 | 164 771.00 | | 181 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 377.00 | 2 386.00 | | 1 377.00 |
230 Autres produits | 6 415.00 | 7.00 | | 6 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 376.00 | 167 164.00 | | 189 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 848.00 | 55 538.00 | | 61 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -906.00 | -918.00 | | -906.00 |
242 Autres charges externes. | 40 885.00 | 39 898.00 | | 40 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 2 089.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 887.00 | 51 304.00 | | 50 887.00 |
252 Charges sociales | 2 965.00 | 3 962.00 | | 2 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 097.00 | 6 191.00 | | 4 097.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 743.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 602.00 | 158 807.00 | | 162 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 774.00 | 8 357.00 | | 26 774.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 706.00 | 8 317.00 | | 25 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 932.00 | | | 932.00 |