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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 812.00 | 87 601.00 | 30 212.00 | 117 812.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 774.00 | 87 601.00 | 41 173.00 | 128 774.00 |
060 Stock marchandises | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
084 Disponibilités | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
110 Total général Actif | 164 416.00 | 87 601.00 | 76 815.00 | 164 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 628.00 | 181 584.00 | | 202 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 716.00 | 1 377.00 | | 716.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 6 415.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 580.00 | 189 376.00 | | 204 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 533.00 | 61 848.00 | | 69 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | -906.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 43 551.00 | 40 885.00 | | 43 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 2 072.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 986.00 | 50 887.00 | | 58 986.00 |
252 Charges sociales | 4 526.00 | 2 965.00 | | 4 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 858.00 | 4 097.00 | | 4 858.00 |
262 Autres charges | 702.00 | 755.00 | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 106.00 | 162 602.00 | | 184 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 474.00 | 26 774.00 | | 20 474.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 1 072.00 | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 667.00 | 25 706.00 | | 16 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |