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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 308.00 | 770.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 844.00 | 26 021.00 | 22 823.00 | 48 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 922.00 | 26 329.00 | 23 594.00 | 49 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 921.00 | 26 329.00 | 57 593.00 | 83 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
DH Report à nouveau | 15 014.00 | 13 645.00 | | 15 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | 1 369.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 31 102.00 | 25 263.00 | | 31 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 290.00 | 22 958.00 | | 15 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 14 096.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 415.00 | 11 078.00 | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 491.00 | 48 132.00 | | 26 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 593.00 | 73 395.00 | | 57 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 676.00 | 32 842.00 | | 16 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 308.00 | | 92 308.00 | 92 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 2 536.00 | | 1 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 825.00 | 14 497.00 | | 18 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 44 795.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457.00 | 44 795.00 | | 5 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | 11 872.00 | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 049.00 | 124 459.00 | | 99 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 210.00 | 123 091.00 | | 93 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | 1 369.00 | | 5 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 286.00 | | 5 399.00 | 48 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 49 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 49 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 286.00 | | 5 399.00 | 48 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 716.00 | 8 375.00 | 3 763.00 | 21 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 8 375.00 | 3 763.00 | 21 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 290.00 | 5 475.00 | 9 814.00 | 15 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 491.00 | 16 676.00 | 9 814.00 | 26 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 4 426.00 | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 25 102.00 | 22 987.00 | | 25 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 7 286.00 | | 1 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 806.00 | 23 010.00 | | 13 806.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 14 000.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 333.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | 5 759.00 | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 045.00 | 24 050.00 | | 19 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 890.00 | 7 523.00 | | 5 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 598.00 | 48 069.00 | | 32 598.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |