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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 492.00 | 586.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 254.00 | 21 645.00 | 15 609.00 | 37 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 332.00 | 22 137.00 | 16 196.00 | 38 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 914.00 | 22 137.00 | 43 777.00 | 65 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
DH Report à nouveau | 20 853.00 | 15 014.00 | | 20 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 873.00 | 5 839.00 | | -14 873.00 |
DL TOTAL (I) | 16 229.00 | 31 102.00 | | 16 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 814.00 | 15 290.00 | | 9 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 787.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 156.00 | 9 415.00 | | 16 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 547.00 | 26 491.00 | | 27 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 777.00 | 57 593.00 | | 43 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 305.00 | 16 676.00 | | 23 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 590.00 | 38 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 38 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 329.00 | 7 398.00 | 11 590.00 | 26 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 329.00 | 7 398.00 | 11 590.00 | 26 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UX Autres créances clients | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 814.00 | 5 572.00 | 4 243.00 | 9 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 547.00 | 23 305.00 | 4 243.00 | 27 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | 3 138.00 | | 4 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | 3 796.00 | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 25 010.00 | 25 102.00 | | 25 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 417.00 | 1 200.00 | | 3 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | 13 806.00 | | 4 602.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 140.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | 4 278.00 | | 5 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 579.00 | 19 045.00 | | 15 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 849.00 | 5 890.00 | | 4 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 273.00 | 32 598.00 | | 32 273.00 |