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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293.00 | 1 524.00 | 1 769.00 | 3 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 676.00 | 85 731.00 | 65 945.00 | 151 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 299.00 | 87 254.00 | 72 045.00 | 159 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 169.00 | | 226 169.00 | 226 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 469.00 | 87 254.00 | 298 214.00 | 385 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 118.00 | 51 001.00 | | 85 118.00 |
DH Report à nouveau | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 125.00 | 52 117.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 146 014.00 | 117 889.00 | | 146 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 161.00 | 56 348.00 | | 50 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 3 175.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 11 823.00 | | 18 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 418.00 | 86 031.00 | | 83 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 201.00 | 157 377.00 | | 152 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 214.00 | 275 266.00 | | 298 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 139.00 | 107 292.00 | | 129 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 034.00 | | 570 034.00 | 570 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 034.00 | | 570 034.00 | 570 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 061.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 319.00 | 784.00 | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 3 227.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 3 227.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -3 227.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 10 829.00 | | 6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 184.00 | 587 818.00 | | 581 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 059.00 | 535 701.00 | | 535 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 125.00 | 52 117.00 | | 46 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 037.00 | 11 215.00 | | 9 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 171.00 | | 129.00 | 159 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 968.00 | | | 154 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | 129.00 | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 193.00 | 24 061.00 | | 63 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | 24 061.00 | | 63 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 140 652.00 | | | 140 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 161.00 | 27 100.00 | 23 062.00 | 50 161.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 812.00 | 179 812.00 | | 179 812.00 |
VW T.V.A. | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 201.00 | 129 139.00 | 23 062.00 | 152 201.00 |