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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 2 159.00 | 1 818.00 | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 241.00 | 107 354.00 | 91 887.00 | 199 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 549.00 | 109 513.00 | 98 036.00 | 207 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 489.00 | | 146 489.00 | 146 489.00 |
BZ Autres créances | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CF Disponibilités | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 973.00 | | 258 973.00 | 258 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 522.00 | 109 513.00 | 357 008.00 | 466 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 629.00 | 85 118.00 | | 113 629.00 |
DH Report à nouveau | | 6 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 936.00 | 46 125.00 | | 36 936.00 |
DL TOTAL (I) | 158 950.00 | 146 014.00 | | 158 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 956.00 | 50 161.00 | | 84 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 37.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 18 584.00 | | 16 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 034.00 | 83 418.00 | | 95 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 059.00 | 152 201.00 | | 198 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 008.00 | 298 214.00 | | 357 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 090.00 | 129 139.00 | | 150 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 612.00 | | 602 612.00 | 602 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 612.00 | | 602 612.00 | 602 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 815.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 10 936.00 | | 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 777.00 | 2 319.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 011.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 1 011.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -1 011.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 6 685.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 911.00 | 581 184.00 | | 609 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 975.00 | 535 059.00 | | 572 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 936.00 | 46 125.00 | | 36 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 740.00 | 9 037.00 | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 299.00 | | 55 806.00 | 159 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 556.00 | 207 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 556.00 | 203 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 968.00 | | 55 806.00 | 154 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 254.00 | 29 815.00 | 7 556.00 | 87 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 254.00 | 29 815.00 | 7 556.00 | 87 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 951.00 | 36 982.00 | 47 969.00 | 84 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VP Divers | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 166.00 | 203 166.00 | | 203 166.00 |
VW T.V.A. | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 059.00 | 150 090.00 | 47 969.00 | 198 059.00 |