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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 454.00 | 24 557.00 | 8 897.00 | 33 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 909.00 | 39 401.00 | 25 508.00 | 64 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
084 Disponibilités | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
110 Total général Actif | 173 036.00 | 39 401.00 | 133 635.00 | 173 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 749.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 59 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 658.00 | 300 889.00 | | 306 658.00 |
222 Production stockée | -6 750.00 | 6 750.00 | | -6 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 447.00 | 578.00 | | 2 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 355.00 | 308 217.00 | | 304 355.00 |
242 Autres charges externes. | 89 574.00 | 97 430.00 | | 89 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 331.00 | | 1 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 753.00 | | | -3 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 894.00 | 168 313.00 | | 169 894.00 |
252 Charges sociales | 31 801.00 | 34 278.00 | | 31 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 803.00 | 1 941.00 | | 3 803.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3 982.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 445.00 | 307 275.00 | | 296 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 910.00 | 942.00 | | 7 910.00 |
280 Produits financiers | 421.00 | 990.00 | | 421.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 68.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 154.00 | 1 864.00 | | 8 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |