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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 454.00 | 27 945.00 | 5 509.00 | 33 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 909.00 | 42 789.00 | 22 120.00 | 64 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
072 Créances – Autres | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
084 Disponibilités | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 719.00 | | 98 719.00 | 98 719.00 |
110 Total général Actif | 163 628.00 | 42 789.00 | 120 839.00 | 163 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 839.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 518.00 | 306 658.00 | | 270 518.00 |
222 Production stockée | | -6 750.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 62.00 | 2 447.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 580.00 | 304 355.00 | | 270 580.00 |
242 Autres charges externes. | 89 984.00 | 89 574.00 | | 89 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 363.00 | | 1 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 921.00 | 169 894.00 | | 146 921.00 |
252 Charges sociales | 22 362.00 | 31 801.00 | | 22 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 388.00 | 3 803.00 | | 3 388.00 |
262 Autres charges | 716.00 | 9.00 | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 616.00 | 296 445.00 | | 264 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 964.00 | 7 910.00 | | 5 964.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | 421.00 | | 368.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 133.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 874.00 | 8 154.00 | | 3 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |