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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 602.00 | 10 120.00 | 482.00 | 10 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 602.00 | 10 120.00 | 482.00 | 10 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
060 Stock marchandises | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 279.00 | 1 644.00 | 45 635.00 | 47 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
084 Disponibilités | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 714.00 | 1 644.00 | 123 069.00 | 124 714.00 |
110 Total général Actif | 135 316.00 | 11 764.00 | 123 552.00 | 135 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 958.00 | 13 491.00 | | 958.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 439.00 | 94 383.00 | | 98 439.00 |
222 Production stockée | | 23 120.00 | | |
230 Autres produits | 4 201.00 | 4 480.00 | | 4 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 599.00 | 135 475.00 | | 103 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 370.00 | 29 885.00 | | 1 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 285.00 | 13 792.00 | | 8 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 830.00 | -4 802.00 | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 26 388.00 | 36 084.00 | | 26 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 168.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 665.00 | 39 766.00 | | 50 665.00 |
252 Charges sociales | 10 449.00 | 4 991.00 | | 10 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | 564.00 | | 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 644.00 | 4 189.00 | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 408.00 | 125 640.00 | | 101 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 190.00 | 9 834.00 | | 2 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 577.00 | 9 526.00 | | 1 577.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |