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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 653.00 | 4 591.00 | 3 062.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 653.00 | 4 591.00 | 3 062.00 | 7 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 815.00 | | 122 815.00 | 122 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 468.00 | 4 591.00 | 125 877.00 | 130 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
DH Report à nouveau | 14 732.00 | 13 879.00 | | 14 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 506.00 | 853.00 | | -9 506.00 |
DL TOTAL (I) | 86 931.00 | 96 437.00 | | 86 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 3 847.00 | | 3 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | 80.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 5 076.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 801.00 | 10 596.00 | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 946.00 | 19 600.00 | | 38 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 877.00 | 116 037.00 | | 125 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 866.00 | 19 520.00 | | 15 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 52 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 567.00 | 76 876.00 | | 59 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 073.00 | 76 024.00 | | 69 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 506.00 | 853.00 | | -9 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628.00 | 1 963.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 1 963.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 866.00 | 15 866.00 | | 34 866.00 |