| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 65 426 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 235 942.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 636 385.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 216 616.00 | |
CF Disponibilités | | | 457 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 349 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 895 703.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 306 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 89 367 287.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 352.00 | 2 024 352.00 | | 2 024 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 734 263.00 | 34 734 263.00 | | 34 734 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 435.00 | 202 435.00 | | 202 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 481 071.00 | 10 210 056.00 | | 5 481 071.00 |
DL TOTAL (I) | 71 450 182.00 | 71 070 476.00 | | 71 450 182.00 |
DP Provisions pour risques | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 378.00 | 196 107.00 | | 237 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 733.00 | 196 107.00 | | 282 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872 574.00 | 4 454 047.00 | | 10 872 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168 159.00 | 2 136 388.00 | | 5 168 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 021.00 | 1 062 541.00 | | 404 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 618.00 | 1 472 764.00 | | 1 189 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 634 372.00 | 9 125 740.00 | | 17 634 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 367 287.00 | 80 392 323.00 | | 89 367 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 957 223.00 | 5 151 693.00 | | 7 957 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 823 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 823 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 355 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | -29 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 353 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 132 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 851 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 000.00 | 2 600 000.00 | | 4 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 000.00 | 2 600 000.00 | | 4 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 720.00 | | | 159 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260 000.00 | 2 511 850.00 | | 2 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419 720.00 | 2 511 850.00 | | 2 419 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980 280.00 | 88 150.00 | | 1 980 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 955.00 | -328 461.00 | | 281 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 481 071.00 | 10 210 056.00 | | 5 481 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 121.00 | | 4 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 872.00 | 19 528.00 | 3 344.00 | 22 872.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |