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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 558 521.00 | | 24 558 521.00 | 24 558 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 262.00 | | 1 337 262.00 | 1 337 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 231 735.00 | | 58 231 735.00 | 58 231 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 532.00 | | 682 532.00 | 682 532.00 |
BZ Autres créances | 16 187 231.00 | | 16 187 231.00 | 16 187 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 616.00 | | 216 616.00 | 216 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 085.00 | | 404 085.00 | 404 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 867 006.00 | | 21 867 006.00 | 21 867 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 196 953.00 | | 80 196 953.00 | 80 196 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 306 688.00 | | | 2 306 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 352.00 | 2 024 352.00 | | 2 024 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 734 263.00 | 34 734 263.00 | | 34 734 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 435.00 | 202 435.00 | | 202 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 239 662.00 | 5 481 071.00 | | 16 239 662.00 |
DL TOTAL (I) | 66 199 743.00 | 71 450 182.00 | | 66 199 743.00 |
DP Provisions pour risques | 98 213.00 | 45 355.00 | | 98 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 526.00 | 237 378.00 | | 213 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 739.00 | 282 733.00 | | 311 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 493 419.00 | 10 872 574.00 | | 11 493 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 314.00 | 5 168 159.00 | | 557 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 347.00 | 404 021.00 | | 705 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 949.00 | 1 189 618.00 | | 891 949.00 |
EA Autres dettes | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 685 471.00 | 17 634 372.00 | | 13 685 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 196 953.00 | 89 367 287.00 | | 80 196 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 685 471.00 | 7 957 223.00 | | 13 685 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 177 443.00 | | 7 177 443.00 | 7 177 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 443.00 | | 7 177 443.00 | 7 177 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 609 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 480 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 064 226.00 | 4 400 000.00 | | 20 064 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 082 116.00 | 4 400 000.00 | | 20 082 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 611.00 | 159 720.00 | | 49 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 790 882.00 | 2 260 000.00 | | 7 790 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840 493.00 | 2 419 720.00 | | 7 840 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 241 623.00 | 1 980 280.00 | | 12 241 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -539.00 | 68 291.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 281 955.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 322 326.00 | 16 616 840.00 | | 33 322 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082 664.00 | 11 135 769.00 | | 17 082 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 239 662.00 | 5 481 071.00 | | 16 239 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 524 000.00 | | 537 000.00 | 31 524 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 417 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 000.00 | | 425 000.00 | 1 989 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896 000.00 | 269 000.00 | 4 242 000.00 | 5 896 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 000.00 | 216 000.00 | | 761 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | 98 000.00 | 69 000.00 | 282 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 000.00 | 98 000.00 | 69 000.00 | 282 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 870 000.00 | 16 870 000.00 | | 16 870 000.00 |
VW T.V.A. | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 000.00 | 1 634 000.00 | | 1 634 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |