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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 640.00 | 58 539.00 | 23 101.00 | 81 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 189.00 | 66 589.00 | 41 600.00 | 108 189.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 423.00 | | 526 423.00 | 526 423.00 |
BZ Autres créances | 235 050.00 | | 235 050.00 | 235 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 782.00 | | 110 782.00 | 110 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 343.00 | | 875 343.00 | 875 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 532.00 | 66 589.00 | 916 943.00 | 983 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 709.00 | 113 749.00 | | 184 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 040.00 | 70 960.00 | | 78 040.00 |
DL TOTAL (I) | 317 749.00 | 239 709.00 | | 317 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 614.00 | 13 366.00 | | 15 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 196.00 | 167 366.00 | | 150 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 647.00 | 177 277.00 | | 376 647.00 |
EA Autres dettes | 56 737.00 | 43 153.00 | | 56 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 194.00 | 401 163.00 | | 599 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 943.00 | 640 871.00 | | 916 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 206 146.00 | | 3 206 146.00 | 3 206 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 146.00 | | 3 206 146.00 | 3 206 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -558.00 | 27 002.00 | | -558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 432.00 | 117 803.00 | | 78 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 949.00 | 6 352.00 | | 12 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 949.00 | 6 352.00 | | 12 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 949.00 | -6 352.00 | | -12 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | 16 992.00 | | 24 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 246.00 | 2 858 785.00 | | 3 209 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 206.00 | 2 787 825.00 | | 3 131 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 040.00 | 70 960.00 | | 78 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 190.00 | 37 699.00 | | 44 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 971.00 | | 12 219.00 | 95 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 822.00 | | 11 869.00 | 77 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 149.00 | | 350.00 | 18 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 196.00 | 5 393.00 | | 61 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | 5 393.00 | | 61 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 196.00 | 150 196.00 | | 150 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
UX Autres créances clients | 526 423.00 | | | 526 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 614.00 | 8 181.00 | 7 433.00 | 15 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 060.00 | 783 060.00 | | 783 060.00 |
VW T.V.A. | 285 781.00 | 285 781.00 | | 285 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 194.00 | 591 761.00 | 7 433.00 | 599 194.00 |