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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 540.00 | 56 339.00 | 66 200.00 | 122 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 228.00 | 64 389.00 | 100 839.00 | 165 228.00 |
BN En cours de production de biens | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 431.00 | | 650 431.00 | 650 431.00 |
BZ Autres créances | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CF Disponibilités | 320 392.00 | | 320 392.00 | 320 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 580.00 | | 1 176 580.00 | 1 176 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 808.00 | 64 389.00 | 1 277 419.00 | 1 341 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 115.00 | 262 749.00 | | 395 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 316.00 | 132 366.00 | | 102 316.00 |
DL TOTAL (I) | 552 431.00 | 450 115.00 | | 552 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 933.00 | 7 433.00 | | 47 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 210.00 | 246 054.00 | | 237 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 268.00 | 437 433.00 | | 378 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EA Autres dettes | | 20 042.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 574.00 | 47 714.00 | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 988.00 | 758 676.00 | | 724 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 419.00 | 1 208 791.00 | | 1 277 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 948.00 | 757 868.00 | | 689 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 995 537.00 | | 3 995 537.00 | 3 995 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 537.00 | | 3 995 537.00 | 3 995 537.00 |
FM Production stockée | | | 24 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | 11 379.00 | | 3 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 682.00 | 76 504.00 | | 35 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 391.00 | 11 706.00 | | 9 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | 11 706.00 | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 291.00 | -11 706.00 | | -8 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 468.00 | 49 443.00 | | 35 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 419.00 | 3 727 777.00 | | 4 043 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 103.00 | 3 595 410.00 | | 3 941 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 316.00 | 132 366.00 | | 102 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 847.00 | 51 414.00 | | 68 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 305.00 | | 75 083.00 | 109 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 686.00 | | 54 033.00 | 90 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 619.00 | | 21 050.00 | 18 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 184.00 | 5 335.00 | 14 130.00 | 73 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 184.00 | 5 335.00 | 14 130.00 | 73 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 210.00 | 237 210.00 | | 237 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
UX Autres créances clients | 650 431.00 | 650 431.00 | | 650 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 933.00 | 12 893.00 | 35 040.00 | 47 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 735.00 | 850 735.00 | | 850 735.00 |
VW T.V.A. | 244 342.00 | 244 342.00 | | 244 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 987.00 | 689 947.00 | 35 040.00 | 724 987.00 |