| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 967.00 | 6 215.00 | 7 751.00 | 13 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 807.00 | 4 792.00 | 3 014.00 | 7 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 800.00 | 59 779.00 | 33 021.00 | 92 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 181.00 | 70 788.00 | 44 393.00 | 115 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BN En cours de production de biens | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 014.00 | | 240 014.00 | 240 014.00 |
CF Disponibilités | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 146.00 | | 388 146.00 | 388 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 328.00 | 70 788.00 | 432 540.00 | 503 328.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 607.00 | 196 032.00 | | 156 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | 575.00 | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 179 322.00 | 204 857.00 | | 179 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 421.00 | 30 813.00 | | 37 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 600.00 | 89 882.00 | | 70 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 217.00 | 205 678.00 | | 253 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 540.00 | 410 536.00 | | 432 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 276.00 | | 1 035 276.00 | 1 035 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 276.00 | | 1 035 276.00 | 1 035 276.00 |
FM Production stockée | | | -2 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 148.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 148.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 033.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 033.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 114.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 783.00 | 980 931.00 | | 1 036 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 319.00 | 980 355.00 | | 1 022 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | 575.00 | | 14 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 797.00 | 187 969.00 | 27 828.00 | 215 797.00 |