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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 967.00 | 13 199.00 | 768.00 | 13 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 865.00 | 72 048.00 | 26 817.00 | 98 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 375.00 | 91 184.00 | 28 191.00 | 119 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 862.00 | | 143 862.00 | 143 862.00 |
BZ Autres créances | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 102.00 | | 180 102.00 | 180 102.00 |
CF Disponibilités | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 590.00 | | 510 590.00 | 510 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 965.00 | 91 184.00 | 538 781.00 | 629 965.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 520.00 | 164 520.00 | | 164 520.00 |
DH Report à nouveau | -32 961.00 | -23 190.00 | | -32 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 896.00 | -9 770.00 | | 56 896.00 |
DL TOTAL (I) | 196 705.00 | 139 809.00 | | 196 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 393.00 | 56 967.00 | | 80 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 157.00 | | 1 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 200.00 | 38 754.00 | | 65 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 140.00 | 39 462.00 | | 118 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 970.00 | 43 605.00 | | 76 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 076.00 | 180 514.00 | | 342 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 781.00 | 320 323.00 | | 538 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 721.00 | 7 464.00 | | 83 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 721.00 | 7 464.00 | | 83 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 637.00 | 182 637.00 | | 182 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 637.00 | 182 637.00 | | 182 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 876.00 | 276 876.00 | | 276 876.00 |