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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 4 253.00 | 863.00 | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 905 300.00 | | 905 300.00 | 905 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 600.00 | 36 556.00 | 4 043.00 | 40 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 246.00 | 368 629.00 | 62 617.00 | 431 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 981.00 | 409 439.00 | 978 542.00 | 1 387 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 212.00 | 13 475.00 | 1 710 737.00 | 1 724 212.00 |
BZ Autres créances | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
CF Disponibilités | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 472.00 | 13 475.00 | 1 834 997.00 | 1 848 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 453.00 | 422 914.00 | 2 813 539.00 | 3 236 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 861 362.00 | | | 861 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 682.00 | | | 224 682.00 |
DK Provisions réglementées | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 584.00 | | | 1 095 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 877.00 | | | 269 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 028.00 | | | 203 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 564.00 | | | 1 067 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 954.00 | | | 1 717 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 539.00 | | | 2 813 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 377.00 | | | 1 649 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 068.00 | | 34 431.00 | 1 522 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930.00 | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 518.00 | 1 387 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 588.00 | 471 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 416.00 | | | 910 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 003.00 | | 34 431.00 | 603 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 878.00 | 46 879.00 | 156 318.00 | 518 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 1 172.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 797.00 | 45 706.00 | 156 318.00 | 515 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 951.00 | 263.00 | 1 145.00 | 1 951.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | 13 738.00 | 1 145.00 | 1 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263.00 | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 028.00 | 203 028.00 | | 203 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 906.00 | 167 906.00 | | 167 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 466.00 | 665 466.00 | | 665 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 631.00 | | | 1 709 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VB T. V. A. | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 936.00 | 196 778.00 | 66 157.00 | 262 936.00 |
VI Groupe et associés | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 478.00 | 1 841 978.00 | 5 500.00 | 1 847 478.00 |
VW T.V.A. | 174 248.00 | 174 248.00 | | 174 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 534.00 | 1 649 377.00 | 66 157.00 | 1 715 534.00 |