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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 457.00 | 1 837.00 | 13 619.00 | 15 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 181.00 | 25 130.00 | 60 050.00 | 85 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 936.00 | 143 101.00 | 645 835.00 | 788 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 343.00 | 175 186.00 | 764 156.00 | 939 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BT Marchandises | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
BZ Autres créances | 902 419.00 | | 902 419.00 | 902 419.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 383.00 | | 981 383.00 | 981 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 726.00 | 175 186.00 | 1 745 539.00 | 1 920 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 635.00 | | | 1 125 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 791.00 | | | -28 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 763.00 | | | 1 178 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 873.00 | | | 358 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 775.00 | | | 566 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 539.00 | | | 1 745 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 123.00 | | | 365 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 497.00 | | 41 315.00 | 902 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879.00 | 2 590.00 | 939 343.00 | 1 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | 2 590.00 | 874 118.00 | 1 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 272.00 | | 41 315.00 | 837 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 822.00 | 76 426.00 | 1 061.00 | 99 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 1 599.00 | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 467.00 | 74 826.00 | 1 061.00 | 94 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VB T. V. A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 371.00 | 139 828.00 | 178 445.00 | 341 371.00 |
VI Groupe et associés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VP Divers | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 627.00 | 868 627.00 | | 868 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 239.00 | 969 314.00 | 9 925.00 | 979 239.00 |
VW T.V.A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 666.00 | 365 123.00 | 178 445.00 | 566 666.00 |