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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 619.00 | 11 874.00 | 1 745.00 | 13 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 984.00 | 14 736.00 | 5 249.00 | 19 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 779.00 | 26 610.00 | 83 169.00 | 109 779.00 |
BT Marchandises | 138 843.00 | | 138 843.00 | 138 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | 469.00 | 724.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 950.00 | 469.00 | 205 481.00 | 205 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 728.00 | 27 078.00 | 288 650.00 | 315 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 700.00 | 118 700.00 | | 107 700.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | -11 001.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 121 603.00 | 116 545.00 | | 121 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 653.00 | 27 802.00 | | 33 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 019.00 | 31 343.00 | | 42 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 753.00 | 32 729.00 | | 40 753.00 |
EA Autres dettes | 50 556.00 | 61 544.00 | | 50 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 048.00 | 153 486.00 | | 167 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 650.00 | 270 031.00 | | 288 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 568.00 | | 399 568.00 | 399 568.00 |
FG Production vendue services | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 917.00 | | 402 917.00 | 402 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 5 952.00 | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 5 952.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 5 952.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 022.00 | 377 419.00 | | 412 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 964.00 | 388 419.00 | | 406 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | -11 001.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 022.00 | | 1 756.00 | 108 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 847.00 | | 1 756.00 | 31 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 666.00 | 2 944.00 | | 23 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 666.00 | 2 944.00 | | 23 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469.00 | | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 556.00 | 11 323.00 | 39 233.00 | 50 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | | | 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VP Divers | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 298.00 | 13 203.00 | 95.00 | 13 298.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 395.00 | 94 162.00 | 39 233.00 | 133 395.00 |