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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 619.00 | 12 763.00 | 856.00 | 13 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 010.00 | 16 327.00 | 8 683.00 | 25 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 804.00 | 29 090.00 | 85 714.00 | 114 804.00 |
BT Marchandises | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | 469.00 | 849.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 579.00 | 469.00 | 229 110.00 | 229 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 383.00 | 29 559.00 | 314 824.00 | 344 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 800.00 | 107 700.00 | | 112 800.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 708.00 | 5 058.00 | | 37 708.00 |
DL TOTAL (I) | 159 311.00 | 121 603.00 | | 159 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 67.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 909.00 | 33 653.00 | | 36 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 42 019.00 | | 30 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 364.00 | 40 753.00 | | 48 364.00 |
EA Autres dettes | 39 233.00 | 50 556.00 | | 39 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 514.00 | 167 048.00 | | 155 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 824.00 | 288 650.00 | | 314 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 584.00 | | 453 584.00 | 453 584.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 326.00 | | 454 326.00 | 454 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | 1 890.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 1 890.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135.00 | 595.00 | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 925.00 | 412 022.00 | | 465 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 217.00 | 406 964.00 | | 428 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 708.00 | 5 058.00 | | 37 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 779.00 | | 5 026.00 | 109 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | | 5 026.00 | 33 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610.00 | 2 481.00 | | 26 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 610.00 | 2 481.00 | | 26 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469.00 | | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 233.00 | 11 667.00 | 27 566.00 | 39 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | | | 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VP Divers | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020.00 | 8 925.00 | 95.00 | 9 020.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 605.00 | 91 039.00 | 27 566.00 | 118 605.00 |