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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 738.00 | 13 299.00 | 25 439.00 | 38 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 542.00 | 180 134.00 | 534 408.00 | 714 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
BZ Autres créances | 519 387.00 | | 519 387.00 | 519 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 971.00 | | 722 971.00 | 722 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 513.00 | 180 134.00 | 1 257 379.00 | 1 437 513.00 |
CU Autres participations | 673 404.00 | 166 835.00 | 506 569.00 | 673 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
DG Autres réserves | 1 011 575.00 | 1 018 247.00 | | 1 011 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 804.00 | -6 672.00 | | -183 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 351.00 | 1 393 155.00 | | 1 209 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 10 139.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 829.00 | 28 743.00 | | 32 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 028.00 | 38 881.00 | | 48 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 379.00 | 1 432 037.00 | | 1 257 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 345.00 | 252 789.00 | | 229 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 150.00 | 259 460.00 | | 413 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 804.00 | -6 672.00 | | -183 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 142.00 | | 2 400.00 | 712 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 404.00 | | 2 400.00 | 673 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 9 761.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 9 761.00 | | 3 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 835.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |