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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 493 840.00 | | 493 840.00 | 493 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 945.00 | 7 980.00 | 11 964.00 | 19 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 417.00 | 8 213.00 | 518 204.00 | 526 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 356 178.00 | | 356 178.00 | 356 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 163.00 | | 518 163.00 | 518 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 580.00 | 8 213.00 | 1 036 367.00 | 1 044 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
DG Autres réserves | 734 306.00 | 880 604.00 | | 734 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 349.00 | -146 298.00 | | -108 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 537.00 | 1 115 886.00 | | 1 007 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 21 670.00 | | 15 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 104.00 | 10 656.00 | | 13 104.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 830.00 | 32 449.00 | | 28 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 367.00 | 1 148 335.00 | | 1 036 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 523.00 | 4 534.00 | | 43 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 873.00 | 150 833.00 | | 151 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 349.00 | -146 298.00 | | -108 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 559.00 | 13 688.00 | | 11 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 517.00 | | | 526 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 526 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 072.00 | | | 494 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | 2 749.00 | | 5 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 231.00 | 2 749.00 | | 5 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VB T. V. A. | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VC Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |