| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 321.00 | 54 588.00 | 3 733.00 | 58 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 831.00 | 79 493.00 | 4 338.00 | 83 831.00 |
BT Marchandises | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CF Disponibilités | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 032.00 | 79 493.00 | 118 539.00 | 198 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 9 469.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 660.00 | -7 162.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 354.00 | 24 354.00 | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 47 264.00 | 34 910.00 | | 47 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 007.00 | 20 104.00 | | 13 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 32 797.00 | | 33 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 736.00 | 8 848.00 | | 24 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 276.00 | 65 886.00 | | 71 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 539.00 | 100 797.00 | | 118 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 358.00 | 656.00 | | 12 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 358.00 | -506.00 | | -12 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 2 422.00 | | 3 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 354.00 | 24 354.00 | | 12 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 136.00 | 1 357.00 | | 78 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 153.00 | 1 357.00 | | 76 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 990.00 | 16 513.00 | 477.00 | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |