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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 072.00 | 363.00 | 3 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 5 413.00 | 587.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 479.00 | 25 182.00 | 16 297.00 | 41 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 986.00 | 71 364.00 | 54 622.00 | 125 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 369.00 | 105 031.00 | 72 338.00 | 177 369.00 |
BT Marchandises | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CF Disponibilités | 134 356.00 | | 134 356.00 | 134 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 833.00 | | 311 833.00 | 311 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 202.00 | 105 031.00 | 384 170.00 | 489 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 57 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | | 32 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 826.00 | 24 704.00 | | 80 826.00 |
DL TOTAL (I) | 193 076.00 | 122 250.00 | | 193 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 891.00 | 54 681.00 | | 56 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 484.00 | 35 175.00 | | 44 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 26 675.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 349.00 | 52 754.00 | | 59 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 094.00 | 169 285.00 | | 191 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 170.00 | 291 535.00 | | 384 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 104.00 | 122 759.00 | | 144 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 512.00 | | 33 257.00 | 152 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 177 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 167 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 610.00 | | 33 255.00 | 142 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 2.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 406.00 | 9 625.00 | | 95 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 1 321.00 | | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 242.00 | 8 304.00 | | 88 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 891.00 | 9 901.00 | 40 215.00 | 56 891.00 |
VI Groupe et associés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 094.00 | 144 104.00 | 40 215.00 | 191 094.00 |