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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 239 312.00 | | 239 312.00 | 239 312.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 1 200.00 | 58 800.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 312.00 | 1 200.00 | 398 112.00 | 399 312.00 |
BT Marchandises | 185 968.00 | | 185 968.00 | 185 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 319.00 | | 321 319.00 | 321 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 630.00 | 1 200.00 | 719 430.00 | 720 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 372 728.00 | 286 200.00 | | 372 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 306.00 | 86 528.00 | | 17 306.00 |
DL TOTAL (I) | 392 234.00 | 374 928.00 | | 392 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 873.00 | 155 293.00 | | 254 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 5 000.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | 8 848.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | 32 200.00 | 140 146.00 | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 197.00 | 309 287.00 | | 327 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 430.00 | 684 215.00 | | 719 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 197.00 | 309 287.00 | | 327 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 1 121.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 1 121.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -996.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 33 341.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 965.00 | 753 098.00 | | 122 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 659.00 | 666 570.00 | | 105 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 306.00 | 86 528.00 | | 17 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 080.00 | | 209 231.00 | 350 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | | 399 312.00 | 160 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 239 312.00 | 160 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 080.00 | | 49 231.00 | 350 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 254 873.00 | 254 873.00 | | 254 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 197.00 | 327 197.00 | | 327 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | 5 006.00 | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 256.00 | 29 964.00 | | 10 256.00 |
ST Autres comptes | 15 536.00 | 12 654.00 | | 15 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 2 393.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 113.00 | 7 399.00 | | 7 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 210.00 | 4 021.00 | | 2 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483.00 | 8 840.00 | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 147.00 | 42 618.00 | | 29 147.00 |