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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 416 851.00 | 34 512.00 | 382 339.00 | 416 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 223.00 | 5 798.00 | 2 425.00 | 8 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 003.00 | 40 310.00 | 530 693.00 | 571 003.00 |
BT Marchandises | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 394 949.00 | | 394 949.00 | 394 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 898.00 | | 497 898.00 | 497 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 901.00 | 40 310.00 | 1 028 591.00 | 1 068 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 566 617.00 | 533 413.00 | | 566 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 982.00 | 33 204.00 | | 106 982.00 |
DL TOTAL (I) | 675 799.00 | 568 817.00 | | 675 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 215 166.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 011.00 | 264 281.00 | | 223 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 149.00 | | 4 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 668.00 | 10 598.00 | | 85 668.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 792.00 | 494 542.00 | | 352 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 591.00 | 1 063 360.00 | | 1 028 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 908.00 | 494 542.00 | | 320 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 149.00 | | 2 853.00 | 568 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 075.00 | | 2 853.00 | 43 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 075.00 | | | 525 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 838.00 | 9 472.00 | | 30 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 838.00 | 9 472.00 | | 30 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 8 116.00 | 31 884.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 911.00 | 221 911.00 | | 221 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 792.00 | 320 908.00 | 31 884.00 | 352 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 868.00 | 11 307.00 | | 13 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 358.00 | 2 493.00 | | 15 358.00 |
ST Autres comptes | 17 716.00 | 17 844.00 | | 17 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 470.00 | 1 782.00 | | 4 470.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | 934.00 | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 351.00 | 12 241.00 | | 16 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 111.00 | 21 452.00 | | 17 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 478.00 | 10 654.00 | | 1 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 545.00 | 22 120.00 | | 38 545.00 |