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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BZ Autres créances | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 953.00 | | 384 953.00 | 384 953.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 270.00 | 28 442.00 | | 25 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 571.00 | -3 172.00 | | 37 571.00 |
DL TOTAL (I) | 278 941.00 | 241 370.00 | | 278 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 795.00 | 132 274.00 | | 100 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 11 236.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 1 637.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 013.00 | 145 213.00 | | 106 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 953.00 | 386 582.00 | | 384 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 036.00 | 44 821.00 | | 38 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | -6 072.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 2.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429.00 | 3 174.00 | | 7 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 571.00 | -3 172.00 | | 37 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 795.00 | 32 819.00 | 67 976.00 | 100 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 013.00 | 38 036.00 | 67 976.00 | 106 013.00 |