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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BZ Autres créances | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CF Disponibilités | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 759.00 | | 406 759.00 | 406 759.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 271 990.00 | | | 271 990.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
DL TOTAL (I) | 327 302.00 | | | 327 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 759.00 | | | 406 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VI Groupe et associés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |