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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 412.00 | 12 332.00 | 80.00 | 12 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 005.00 | 20 445.00 | 19 560.00 | 40 005.00 |
072 Créances – Autres | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
084 Disponibilités | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 588.00 | 20 445.00 | 99 143.00 | 119 588.00 |
110 Total général Actif | 132 000.00 | 32 777.00 | 99 223.00 | 132 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 641.00 | 27 570.00 | | 28 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 617.00 | 223 458.00 | | 287 617.00 |
230 Autres produits | 5 354.00 | 1 042.00 | | 5 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 612.00 | 252 071.00 | | 321 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 513.00 | 17 230.00 | | 16 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 389.00 | 72 148.00 | | 76 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 545.00 | -10 628.00 | | 5 545.00 |
242 Autres charges externes. | 56 429.00 | 43 602.00 | | 56 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | 4 962.00 | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 416.00 | 73 204.00 | | 101 416.00 |
252 Charges sociales | 35 210.00 | 35 063.00 | | 35 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | 1 364.00 | | 408.00 |
262 Autres charges | 6 744.00 | 7 374.00 | | 6 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 837.00 | 244 319.00 | | 303 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 775.00 | 7 751.00 | | 17 775.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 1 506.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 749.00 | 9 276.00 | | 16 749.00 |
294 Charges financières | | 659.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16 076.00 | 27 887.00 | | 16 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | -2 532.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 939.00 | -7 481.00 | | 17 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |