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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 072.00 | 5 992.00 | 80.00 | 6 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
072 Créances – Autres | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
084 Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
110 Total général Actif | 86 272.00 | 5 992.00 | 80 280.00 | 86 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -175 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 989.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 124 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 938.00 | 28 641.00 | | 46 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 149.00 | 287 617.00 | | 177 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
230 Autres produits | 25 117.00 | 5 354.00 | | 25 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 168.00 | 321 612.00 | | 254 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 624.00 | 16 513.00 | | 24 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 213.00 | 76 389.00 | | 53 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 009.00 | 5 545.00 | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 63 407.00 | 56 429.00 | | 63 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | 5 185.00 | | 6 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 877.00 | 101 416.00 | | 78 877.00 |
252 Charges sociales | 51 722.00 | 35 210.00 | | 51 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 408.00 | | |
262 Autres charges | 21 868.00 | 6 744.00 | | 21 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 512.00 | 303 837.00 | | 301 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 344.00 | 17 775.00 | | -47 344.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 728.00 | 16 749.00 | | 3 728.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 404.00 | 16 076.00 | | 131 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 599.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -175 318.00 | 17 939.00 | | -175 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |