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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 46 042.00 | 31 508.00 | 14 534.00 | 46 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 4 358.00 | 5 355.00 | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 063.00 | 50 077.00 | 1 986.00 | 52 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 476.00 | 93 754.00 | 431 722.00 | 525 476.00 |
BT Marchandises | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BZ Autres créances | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 727.00 | 93 754.00 | 531 973.00 | 625 727.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 257 398.00 | | | 257 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
DL TOTAL (I) | 280 380.00 | | | 280 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 571.00 | | | 223 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
EA Autres dettes | -36 283.00 | | | -36 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 593.00 | | | 251 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 973.00 | | | 531 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 593.00 | | | 251 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 300.00 | | 409 300.00 | 409 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 300.00 | | 409 300.00 | 409 300.00 |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 231.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 748.00 | | | 409 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 015.00 | | | 395 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 421.00 | | 5 055.00 | 520 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 764.00 | | 5 055.00 | 102 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 523.00 | 13 231.00 | | 80 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 405.00 | 405.00 | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 118.00 | 12 826.00 | | 73 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 571.00 | 223 571.00 | | 223 571.00 |
VI Groupe et associés | -36 283.00 | -36 283.00 | | -36 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 077.00 | 29 980.00 | 89 097.00 | 119 077.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 593.00 | 251 593.00 | | 251 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 961.00 | | | 122 961.00 |