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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 47 914.00 | 40 882.00 | 7 032.00 | 47 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 6 179.00 | 3 535.00 | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 063.00 | 50 653.00 | 1 411.00 | 52 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 377.00 | 105 523.00 | 421 853.00 | 527 377.00 |
BT Marchandises | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
BZ Autres créances | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 163.00 | | 191 163.00 | 191 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 540.00 | 105 523.00 | 613 017.00 | 718 540.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 237 130.00 | | | 237 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DL TOTAL (I) | 262 791.00 | | | 262 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 576.00 | | | 270 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
EA Autres dettes | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 226.00 | | | 350 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 017.00 | | | 613 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 167.00 | | | 270 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 786.00 | | 393 786.00 | 393 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 786.00 | | 393 786.00 | 393 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 740.00 | | | 397 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 329.00 | | | 380 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 476.00 | | 1 900.00 | 525 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 819.00 | | 1 872.00 | 107 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 847.00 | | 28.00 | 89 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 754.00 | 11 769.00 | | 93 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 944.00 | 11 769.00 | | 85 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 230.00 | 338 230.00 | | 338 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -67 654.00 | -147 713.00 | 80 059.00 | -67 654.00 |
VI Groupe et associés | -3 670.00 | -3 670.00 | | -3 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 661.00 | 95 535.00 | 89 126.00 | 184 661.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 226.00 | 270 167.00 | 80 059.00 | 350 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
ST Autres comptes | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 415.00 | | | 135 415.00 |