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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 593.00 | 13 043.00 | 3 550.00 | 16 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 556.00 | 36 903.00 | 653.00 | 37 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 106.00 | 49 947.00 | 5 160.00 | 55 106.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 298.00 | | 111 298.00 | 111 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 404.00 | 49 947.00 | 116 458.00 | 166 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
DH Report à nouveau | -6 028.00 | 19 139.00 | | -6 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 029.00 | -25 167.00 | | -26 029.00 |
DL TOTAL (I) | 27 419.00 | 53 448.00 | | 27 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 940.00 | 26 857.00 | | 40 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 448.00 | 1 485.00 | | 5 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 26 721.00 | | 12 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 472.00 | 20 726.00 | | 27 472.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 5 268.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 039.00 | 81 057.00 | | 89 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 458.00 | 134 506.00 | | 116 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 039.00 | 81 057.00 | | 89 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 738.00 | 26 795.00 | | 40 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 389.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 959.00 | 20 398.00 | | 11 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 46.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | 37 204.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 030.00 | -2 754.00 | | -4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 715.00 | 399 386.00 | | 280 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 745.00 | 424 553.00 | | 306 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 029.00 | -25 167.00 | | -26 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 983.00 | 2 964.00 | | 46 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 983.00 | 2 964.00 | | 46 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VI Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 343.00 | 110 386.00 | 957.00 | 111 343.00 |
VW T.V.A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |