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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112.00 | 15 105.00 | 2 007.00 | 17 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 556.00 | 37 319.00 | 237.00 | 37 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 625.00 | 52 425.00 | 3 201.00 | 55 625.00 |
BT Marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 432.00 | 52 425.00 | 137 008.00 | 189 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
DH Report à nouveau | -32 058.00 | -6 028.00 | | -32 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 560.00 | -26 029.00 | | 44 560.00 |
DL TOTAL (I) | 71 980.00 | 27 419.00 | | 71 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438.00 | 5 448.00 | | 6 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 12 371.00 | | 13 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 215.00 | 27 472.00 | | 44 215.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 2 808.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 028.00 | 89 039.00 | | 65 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 008.00 | 116 458.00 | | 137 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 028.00 | 89 039.00 | | 65 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 738.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 230.00 | | 354 230.00 | 354 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 230.00 | | 354 230.00 | 354 230.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 030.00 | 11 959.00 | | 20 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 144.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 144.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -1 144.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 702.00 | -4 030.00 | | -4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 710.00 | 280 715.00 | | 354 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 150.00 | 306 745.00 | | 310 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 560.00 | -26 029.00 | | 44 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 106.00 | | 519.00 | 55 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 149.00 | | 519.00 | 54 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 947.00 | 2 478.00 | | 49 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 947.00 | 2 478.00 | | 49 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 137.00 | 123 180.00 | 957.00 | 124 137.00 |
VW T.V.A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |