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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | 540.00 | 1 512.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 598.00 | 540.00 | 392 058.00 | 392 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 465.00 | | 124 465.00 | 124 465.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 200 703.00 | | 200 703.00 | 200 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 121.00 | | 328 121.00 | 328 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 719.00 | 540.00 | 720 179.00 | 720 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 390 146.00 | | 390 146.00 | 390 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DH Report à nouveau | 360 705.00 | 344 158.00 | | 360 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 376.00 | 46 547.00 | | 29 376.00 |
DL TOTAL (I) | 488 465.00 | 489 089.00 | | 488 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 307.00 | 152 321.00 | | 140 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 443.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 5 238.00 | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 096.00 | 67 048.00 | | 57 096.00 |
EA Autres dettes | 23 122.00 | 19 050.00 | | 23 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 715.00 | 244 100.00 | | 231 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 179.00 | 733 189.00 | | 720 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 730.00 | 114 430.00 | | 122 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 652.00 | | 254 652.00 | 254 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 652.00 | | 254 652.00 | 254 652.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 4 693.00 | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 346.00 | 320 017.00 | | 300 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 971.00 | 273 470.00 | | 270 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 376.00 | 46 547.00 | | 29 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 446.00 | | 12 052.00 | 381 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 392 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 2 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 2 052.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 546.00 | | 10 000.00 | 380 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 540.00 | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 540.00 | 900.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 465.00 | | | 124 465.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 670.00 | 20 685.00 | 86 425.00 | 129 670.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |
VW T.V.A. | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 715.00 | 122 730.00 | 86 425.00 | 231 715.00 |