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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 976.00 | 2 663.00 | 1 313.00 | 3 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 522.00 | 2 663.00 | 391 859.00 | 394 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 203 202.00 | | 203 202.00 | 203 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 013.00 | | 335 013.00 | 335 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 535.00 | 2 663.00 | 726 872.00 | 729 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 390 146.00 | | 390 146.00 | 390 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DG Autres réserves | 336 320.00 | | | 336 320.00 |
DH Report à nouveau | | 360 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 513.00 | 41 240.00 | | 45 513.00 |
DL TOTAL (I) | 480 217.00 | 499 704.00 | | 480 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 307.00 | 110 713.00 | | 89 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 195.00 | 24 499.00 | | 31 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 2 363.00 | | 6 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 952.00 | 66 706.00 | | 67 952.00 |
EA Autres dettes | 51 497.00 | 21 349.00 | | 51 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 654.00 | 225 631.00 | | 246 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 872.00 | 725 335.00 | | 726 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 132.00 | 137 693.00 | | 180 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 652.00 | | 278 652.00 | 278 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 652.00 | | 278 652.00 | 278 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 10 014.00 | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 089.00 | 309 468.00 | | 327 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 576.00 | 268 228.00 | | 281 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 513.00 | 41 240.00 | | 45 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 522.00 | | | 394 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 546.00 | | | 390 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 1 326.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 326.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 938.00 | 21 416.00 | 66 522.00 | 87 938.00 |
VI Groupe et associés | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |
VW T.V.A. | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 654.00 | 180 132.00 | 66 522.00 | 246 654.00 |