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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 946.00 | 27 689.00 | 12 257.00 | 39 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 823.00 | 27 689.00 | 131 133.00 | 158 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
084 Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
110 Total général Actif | 182 062.00 | 27 689.00 | 154 372.00 | 182 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 056.00 | 150 423.00 | | 178 056.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 3 610.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 208.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 617.00 | 154 240.00 | | 175 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 250.00 | 66 885.00 | | 82 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 056.00 | -2 553.00 | | 5 056.00 |
242 Autres charges externes. | 70 378.00 | 67 063.00 | | 70 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 2 674.00 | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 466.00 | | |
252 Charges sociales | 2 608.00 | 7 229.00 | | 2 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | 7 437.00 | | 7 418.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 203.00 | 154 207.00 | | 170 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 414.00 | 33.00 | | 5 414.00 |
280 Produits financiers | | 209.00 | | |
294 Charges financières | 352.00 | 501.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 062.00 | -844.00 | | 5 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 823.00 | | | 158 823.00 |